流程框架PCF 9.0 管理财务资源

PCF ID层级 ID名称是否有度量
170589.0管理财务资源Y
107289.1进行规划和管理会计Y
107389.1.1进行规划/预算/预测Y
107719.1.1.1开发和维护预算政策和程序N
107729.1.1.2准备周期预算和计划N
201359.1.1.3运营和实施计划以实现目标N
107739.1.1.4准备周期财务预测N
201369.1.1.5对预测和预算进行差异分析N
107399.1.2进行成本会计和控制Y
107749.1.2.1进行库存核算N
140579.1.2.2进行利润中心核算N
107759.1.2.3进行销售成本分析N
107769.1.2.4进行产品成本核算N
107779.1.2.5进行差异分析N
111759.1.2.6报告收益率N
107409.1.3进行成本管理N
107789.1.3.1确定关键成本驱动因素N
107799.1.3.2衡量关键成本因素N
107809.1.3.3确定关键活动N
107819.1.3.4管理资产资源部署和利用率N
107419.1.4评估和管理财务绩效Y
107829.1.4.1评估客户和产品利润率N
107839.1.4.2评估新产品N
107849.1.4.3进行生命周期成本核算N
107859.1.4.4优化客户和产品组合N
107869.1.4.5跟踪新客户的表现和产品战略N
107879.1.4.6准备基于活动的表现衡量标准N
107889.1.4.7管理持续成本改进N
107299.2进行收入核算Y
107429.2.1处理客户信用Y
107899.2.1.1建立信用政策Y
107909.2.1.2分析/批准新客户申请Y
141879.2.1.3分析信用得分历史N
141889.2.1.4预测信用评分要求N
107919.2.1.5评审已有账户Y
107929.2.1.6生成信用/收款报告Y
107939.2.1.7基于信用政策恢复或暂停账户N
107439.2.2给客户开具发票Y
107949.2.2.1维护客户/产品主数据Y
107959.2.2.2生成客户账单数据Y
107969.2.2.3发送账单数据给客户Y
107979.2.2.4输入应收账款Y
107989.2.2.5解决客户账单查询Y
107449.2.3处理应收账款Y
107999.2.3.1建立应收账款政策N
108009.2.3.2收到/存入客户付款N
108019.2.3.3用现金汇款N
108029.2.3.4准备应收报告N
108039.2.3.5应收活动后汇入总账N
107459.2.4管理和处理收款Y
108049.2.4.1建立拖欠账户政策N
108059.2.4.2分析拖欠账户结余N
108069.2.4.3与拖欠账户沟通协商N
108079.2.4.4内部讨论账户解决方案N
108089.2.4.5处理调整/核销结余Y
140079.2.4.6进行补救试验N
140089.2.4.7管理缺省账户N
107469.2.5管理和处理调整/抵扣Y
108099.2.5.1建立调整政策/程序N
108109.2.5.2分析调整N
108119.2.5.3与客户沟通/协商N
108129.2.5.4内部讨论解决方案N
108139.2.5.5准备退款发票N
108149.2.5.6处理相关输入N
107309.3进行一般会计报告Y
107479.3.1管理政策和程序Y
108159.3.1.1协商服务水准协议N
108169.3.1.2建立会计政策N
108179.3.1.3设定和执行审批权限N
108189.3.1.4建立共用的财务系统N
107489.3.2进行一般会计Y
108199.3.2.1维护会计科目表N
108209.3.2.2处理日志输入N
108219.3.2.3处理分配N
108229.3.2.4处理期尾调整N
108239.3.2.5发布和平衡关联交易N
108249.3.2.6平衡总账科目N
108259.3.2.7进行合并和淘汰N
108269.3.2.8准备试算平衡N
108279.3.2.9准备和发布管理调整N
107499.3.3进行固定资产会计Y
108289.3.3.1建立固定资产政策和程序N
108299.3.3.2维护固定资产主数据文件N
108309.3.3.3处理和记录固定资产增加和淘汰N
108319.3.3.4处理和记录固定资产调整、增强、重估和转移N
108329.3.3.5处理和记录固定资产维护和修理开支N
108339.3.3.6计算和记录折旧开支N
108349.3.3.7平衡固定资产账目N
108359.3.3.8跟踪固定资产包括实物库存N
108369.3.3.9提供固定资产数据支撑税务、法律和监管报告N
107509.3.4进行财务报告Y
108379.3.4.1编制业务单元财务报表N
108389.3.4.2编制合并财务报表N
108399.3.4.3进行业务单元报告/审核管理报告N
108409.3.4.4进行合并报告/审核成本管理报告N
108419.3.4.5准备董事会审核报告N
108429.3.4.6生成季度/年度文件和股东报告N
108439.3.4.7生成监管报告N
140749.3.4.8进行法律和管理合并N
107319.4管理固定资产项目会计Y
107519.4.1进行资本规划和项目审批Y
108449.4.1.1制定投资政策和程序N
108459.4.1.2制定和批准资本支出计划和预算N
108469.4.1.3评审和批准资本项目和固定资产的收购N
108479.4.1.4为项目核准进行财务判断N
107529.4.2进行资本项目会计Y
108489.4.2.1创建项目科目代码N
108499.4.2.2记录项目相关交易N
108509.4.2.3监控和跟踪资本项目和预算开支N
108519.4.2.4关闭/资本化项目N
108529.4.2.5衡量已完成资本项目的财务回报N
107329.5处理薪资Y
107539.5.1报告工时Y
108539.5.1.1建立政策和程序N
108549.5.1.2收集和记录员工工时N
108559.5.1.3分析和报告有薪和无薪休假N
108569.5.1.4监控一般工时、加班工时和其他工时N
108579.5.1.5分析和报告员工利用率N
107549.5.2管理薪资Y
108589.5.2.1输入员工工时至薪资系统N
108599.5.2.2维护和管理员工收入信息N
108609.5.2.3维护和管理适用的扣除N
108619.5.2.4监控员工税务状态变更N
108629.5.2.5处理和发放薪资N
108639.5.2.6处理和发放手写支票N
108649.5.2.7处理期末调整N
108659.5.2.8响应员工薪资查询N
107559.5.3管理和处理薪资税Y
140759.5.3.1开发税务计划N
140769.5.3.2管理税务计划N
108669.5.3.3计算和支付适用的薪资税N
108679.5.3.4生成和发放员工年度税务报表N
108689.5.3.5填写日常薪资税务表N
107339.6处理应付和费用报销Y
107569.6.1处理应付Y
108699.6.1.1用订单供应商主数据文件验证应付付款文件N
108709.6.1.2维护/管理电子商务N
108719.6.1.3审计发票和付款系统总的关键数据N
108729.6.1.4审批付款N
108739.6.1.5处理财务应计和转回N
108749.6.1.6处理薪资税N
108759.6.1.7研究/解决薪资异常N
108769.6.1.8处理付款Y
108779.6.1.9响应应付查询N
108789.6.1.10保持记录N
108799.6.1.11调整会计记录N
107579.6.2处理费用报销Y
108809.6.2.1建立和沟通费用报销政策和审批权限N
108819.6.2.2获取和报告相关税务数据N
108829.6.2.3审批报销和预付N
108839.6.2.4处理报销和预付N
108849.6.2.5管理个人账户N
107349.7管理资金运营Y
107589.7.1管理资金政策和程序N
108859.7.1.1建立资金运营范围和治理N
108869.7.1.2建立和发布资金政策N
108879.7.1.3制定资金程序N
108889.7.1.4监控资金程序N
108899.7.1.5审计资金程序N
108909.7.1.6修订资金程序N
108919.7.1.7制定和确认资金的内部控制N
108929.7.1.8定义系统安全要求N
107599.7.2管理现金Y
108939.7.2.1管理和平衡现金头寸N
108949.7.2.2管理现金等价物N
108959.7.2.3处理和监督电子资金转账N
108969.7.2.4建立现金流预测N
108979.7.2.5管理现金流N
108989.7.2.6生成现金管理会计交易和报告N
108999.7.2.7管理和监督银行关系N
109009.7.2.8分析、协调、解决和确认银行费用N
107609.7.3管理内部银行账户N
109019.7.3.1管理分子公司内部银行账户N
109029.7.3.2管理和促进公司间的借贷交易N
109039.7.3.3为分子公司管理集中付款N
109049.7.3.4为分子公司管理集中收款N
109059.7.3.5管理内部付款和净额结算交易N
109069.7.3.6计算内部银行账户的利息和费用N
109079.7.3.7提供内部银行的账户报告N
107619.7.4管理债务和投资N
140799.7.4.1建立投资政策N
109089.7.4.2管理财务中介关系N
109099.7.4.3管理流动性N
109109.7.4.4管理发行人披露N
109119.7.4.5处理和监督债务和投资交易N
109129.7.4.6处理和监督外币交易N
109139.7.4.7生成债务和投资会计交易报告N
142109.7.4.8处理和监督利率交易N
112089.7.5监控和执行风险对冲交易Y
129749.7.5.1开发风险管理/对冲策略N
112099.7.5.2管理利率风险N
195759.7.5.2.1管理利率市场数据N
195769.7.5.2.2确定所有市场的利率风险敞口N
195779.7.5.2.3确定按风险政策的利率对冲要求N
195789.7.5.2.4执行利率交易N
112109.7.5.3管理外汇风险N
195799.7.5.3.1管理外汇市场数据N
195809.7.5.3.2确定所有货币的外汇风险敞口N
195819.7.5.3.3确定按风险政策的外汇对冲要求N
195829.7.5.3.4执行外汇交易N
195839.7.5.3.5管理外汇平衡表风险N
112119.7.5.4管理风险敞口N
195849.7.5.4.1确定当前的客户敞口和限制豁免N
195859.7.5.4.2解决客户敞口限制违规N
195869.7.5.4.3管理客户抵押品N
195879.7.5.4.4进行年度客户信用审查N
201379.7.5.5执行对冲交易N
195889.7.5.5.1衡量实际位置N
195899.7.5.5.2建立对冲N
195909.7.5.5.3反对冲N
112139.7.5.5.4评估和改进对冲位置N
112159.7.5.5.5监控信用N
112149.7.5.6生成对冲会计交易和报告N
169589.7.6管理财务欺诈/纠纷案件N
107359.8管理内部控制Y
107629.8.1建立内部控制、政策和程序Y
109149.8.1.1建立董事会和审计委员会N
109159.8.1.2定义和沟通道德规范N
109169.8.1.3分配内部控制的角色和职责N
112509.8.1.4定义业务流程目标和风险N
112519.8.1.5定义实体/单元风险承受力N
107639.8.2用内部控制政策及程序进行运营控制和监督合规性Y
109179.8.2.1设计和实施控制活动N
109189.8.2.2监控控制有效性N
109199.8.2.3整治控制缺陷N
109209.8.2.4创建合规职能N
109219.8.2.5运行合规职能N
109229.8.2.6实施和维护控制相关的支撑技术和工具N
107649.8.3报告内部控制合规Y
109239.8.3.1向外部审计方进行报告N
109249.8.3.2向监管人、股东/债权人、交易所等报告N
109259.8.3.3向第三方报告N
109269.8.3.4向内部管理报告N
107369.9管理税务Y
107659.9.1制定税务策略和计划N
109279.9.1.1制定国外、国内、州和本地税务策略N
109289.9.1.2合并和优化总体税务计划N
109299.9.1.3维护税务主数据N
107669.9.2处理税务Y
109309.9.2.1进行税务规划/策略N
109319.9.2.2准备报税N
109329.9.2.3准备海外税务N
109339.9.2.4计算递延税务N
109349.9.2.5税务会计N
109359.9.2.6监控税务合规N
109369.9.2.7处理税务查询N
107379.10管理国际资金/合并N
107679.10.1监控国际汇率和利率N
107689.10.2管理交易N
107699.10.3监控货币敞口/对冲货币N
107709.10.4报告结果N
170599.11进行全球贸易服务N
140909.11.1筛选制裁方清单N
140919.11.2控制出口和进口N
140929.11.3产品分类N
195939.11.4进行货币兑换N
140939.11.5计算关税N
140949.11.6与海关沟通N
140959.11.7准备贸易文件N
140969.11.8处理优先贸易N
140979.11.9处理补偿N
140989.11.10准备信用证N

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